Утверждаю
Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.А. Тараско
(подпись)
28 декабря
20 24 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
и плановый период 20 26 и 20 27 годов
28 декабря
20 24
г.2
Коды
28 декабря
20 24
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Отдел образования Администрации Октябрьского района
603U9803
6125033860
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 "Добрыня"
Единица измерения: руб.
612501001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
на 2025г.
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:
2
3
х
0001
0002
1000
х
1100
120
4
130
1210
130
ВСЕГО
ВСЕГО
5
6
348 359,89
х
х
100
1110
1200
текущий финансовый год
на 2026г.
первый год планового
периода
Аналити-ческий код 4
131
22 356 142,39
Сумма
на 2027г.
второй год планового периода
ВСЕГО
7
22 368 746,70
8
20 458 284,93
-
-
-
-
-
-
22 356 142,39
22 368 746,70
20 458 284,93
20 554 089,26
20 566 693,57
18 656 231,80
131
1220
130
1230
130
1300
140
-
-
-
1310
1400
1410
1420
140
150
150
150
-
-
-
1430
150
-
-
-
прочие доходы,всего
1500
180
доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1900
1980
-
-
-
х
-
-
-
1981
510
-
-
-
Расходы, всего
2000
х
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том
числе иностранных организаций
за пределами планового периода
-
1 802 053,13
-
1 802 053,13
-
1 802 053,13
х
200
22 704 502,28
22 368 746,70
20 458 284,93
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2100
х
210
13 441 011,61
14 089 948,18
13 847 582,00
х
2110
111
211
10 340 598,52
10 837 308,98
10 650 028,56
х
2120
112
212
-
-
-
х
2130
113
213
-
-
-
х
2140
119
213
3 100 413,09
3 252 639,20
3 197 553,44
2141
119
213
3 100 413,09
3 252 639,20
3 197 553,44
2142
119
2150
131
2160
133
2170
134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2180
139
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам,имеющим специальные звания,зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них: гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)
х
х
х
х
х
х
2181
139
2200
2300
300
850
291
4 236 814,08
3 815 420,55
2 731 459,57
х
х
х
851
290
4 236 814,08
3 815 420,55
2 731 459,57
х
2320
852
290
-
2330
853
290
-
2400
х
2410
613
2420
623
2430
634
2310
х
х
х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2450
862
2460
863
2500
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
х
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
2630
243
2640
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
закупка энергетических ресурсов
х
х
х
220
5 026 676,59
4 463 377,97
3 879 243,36
244
220
4 241 342,86
3 759 336,26
3 384 311,10
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
244
244
244
244
244
244
244
221
222
223
225
226
310
340
77 566,20
32 000,00
342 995,38
558 035,03
3 230 746,25
80 667,30
32 000,00
308 881,06
562 851,48
2 774 936,42
83 893,99
32 000,00
221 127,95
548 748,89
2 498 540,27
2650
246
310
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
2800
880
капитальное вложение в объекты государственной(
муницыпальной) собственности, всего
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества
государственными (муниципальными) учереждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
х
х
785 333,73
704 041,71
494 932,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3000
100
х
х
х
х
х
610
х
3010
3020
3030
4000
4010
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.2
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018,
№ 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
1.3.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ 13
в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ
1.3.2
из них 10.1
из них 10.2
в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ
1.3
Коды
строк
Код по
Год
бюджетной
Уникальн
начала классификации
ый
закупки
Российской
код 10.2
Федерации 10.1
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
х
26310
26310.1
26310.2
26320
х
4.1
4.2
220
на 2025г.
на 2026г.
на 2027г.
текущий финансовый год)
(первый год планового
периода)
(второй год планового периода)
5
5 026 676,59
6
7
4 463 377,97
1 672 138,00
х
х
1 672 138,00
-
3 879 243,36
за пределами планового периода
8
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1 государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
14
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
26400
х
220
3 354 538,59
4 463 377,97
3 879 243,36
26410
х
220
1 358 086,07
2 661 324,84
2 077 190,23
26411
х
220
1 358 086,07
2 661 324,84
2 077 190,23
26412
х
26420
х
26421
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и заданий на иные
цели учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
1.4.2.1.1 территории Октябрьского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и
26421.1
дополнительного образования" муниципальной программы Октябрьского района
Ростовской области "Развитие образования"
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.2
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений,
нац. Проект
за счет субсидий, предоставляемых на осуществвление технологического
присоединения за счет средств местного бюджета
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
х
х
26421.2
х
26421.3
х
26422
х
26430
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1 в том числе:
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26430.1
26430.2
26440
26441
26442
26450
в том числе:
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
26451
26451.1
1.4.3
-
-
-
-
-
-
220
220
0210024010
-
х
х
х
220
1 996 452,52
1 802 053,13
1 802 053,13
х
220
1 996 452,52
1 802 053,13
1 802 053,13
из них 10.2
26451.2
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2
соответствующему году закупки 16
х
26500
х
2025
26510 2026
2027
в том числе по году начала закупки:
3
26452
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
220
3 354 538,59
4 463 377,97
220
220
220
3 354 538,59
4 463 377,97
3 879 243,36
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
заведующий
(должность)
: Субботина Ю.А.
28 декабря
2024 г.
Н.В.Степовская
(расшифровка подписи)
экономист
(должность)
3 879 243,36
(телефон)
